Доходность и риск инвестиционного портфеля являются двумя основными показателями, которые применяются инвесторами при оценке ценных бумаг, которые могут принести им существенную прибылью. Фактически, достижение баланса между доходностью и риском в инвестициях является основной задачей, как управляющих компаний, так и частных инвесторов, которые занимаются финансовыми вложениями в различные виды ценных бумаг.